獨家|威馬汽車危局繼續(xù):所有部門預(yù)算縮減25% 以“時間換空間”沖刺港股上市
原創(chuàng)
2023-02-15 17:09 星期三
財聯(lián)社記者 徐昊
“活下去,像牲口一樣地活下去?!?月12日,威馬汽車董事長沈暉在社交媒體上分享了一句臺詞,也成為了威馬當(dāng)前的真實寫照。

財聯(lián)社2月15日訊(記者 徐昊)關(guān)于近日網(wǎng)絡(luò)傳出威馬汽車將實施全員停薪留職一事,威馬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人于2月15日對財聯(lián)社記者表示“對這一傳聞不便回復(fù)”。另據(jù)了解,公司高層也在討論方案,將所有部門預(yù)算縮減25%。一位接近威馬的知情人士向記者證實了此事。

“活下去,像牲口一樣地活下去。”1月12日,威馬汽車董事長沈暉在社交媒體上分享了一句臺詞,也成為了威馬當(dāng)前的真實寫照。然而之所以目前威馬“淪落至此”,除了自身經(jīng)營情況不佳,更重要的是捉襟見肘的資金。

“此前的融資應(yīng)該在2月份到位,如今2月過半,但這筆款項仍未進(jìn)賬。”上述知情人士向記者透露。

逾20億元新融資未到位

1月12日,港股上市公司Apollo出行曾公告,“賣方(Apollo出行)及收購目標(biāo)公司(威馬汽車)正建議根據(jù)現(xiàn)行市況于自本公告日期起計兩至三個月內(nèi)籌集臨時融資,以為收購目標(biāo)集團(tuán)的營運補(bǔ)充現(xiàn)金流及營運資金”。

公告顯示,這三筆融資主要包括:港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行的2.5億港元、正威國際的5億元人民幣以及雅居樂集團(tuán)旗下巨國投資兩筆合計15億港元的貸款。其中,與巨國投資的融資為于2022年5月19日簽署的分別7億港元和8億港元的不可撤回協(xié)議,該融資可于2023年年底前提取。

公開信息表明,上述港澳地區(qū)知名商業(yè)銀行為威馬現(xiàn)有銀團(tuán)的參團(tuán)行之一;雅居樂是威馬此前D輪最大投資方,且是目前威馬除管理層之外第一大股東;而正威國際是國內(nèi)最大的銅礦企業(yè)。

據(jù)記者從知情人士處了解,這三筆款項迄今仍未到位。記者分別致電正威國際和雅居樂相關(guān)負(fù)責(zé)人,但截至發(fā)稿對方尚未做出回應(yīng)。

“包括雅居樂在內(nèi)的多數(shù)房企目前財務(wù)狀況都不盡如人意,雅居樂最近還在通過配售股票來還債。”一位行業(yè)人士對此評價道。1月11日,雅居樂將以每股2.25港元的價格、折價13.46%配售2.195億股股票,將通過配股籌集資金4.892億港元,以用于作償還公司發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、以及現(xiàn)有債項再融資和一般企業(yè)用途。

與此同時,威馬汽車方面也處在“借殼”上市的關(guān)鍵階段?!昂罄m(xù)流程主要為阿波羅(Apollo出行)對威馬進(jìn)行盡調(diào)??紤]到威馬已于2022年5月31日遞交A1招股書且完成3-4輪對聯(lián)交所問題的回復(fù),本計劃于2022年10月完成聯(lián)交所聆訊,故上述盡職盡調(diào)具備已經(jīng)香港聯(lián)交所審核的材料為基礎(chǔ),計劃可在2-3月內(nèi)完成。”上述知情人士向記者表示,“樂觀估計,威馬具有極大可能性在本年二季度完成掛牌?!?/p>

這意味著,在距離威馬在港交所掛牌近四個月之際,威馬方面目前所決定的“所有部門預(yù)算縮減25%”,也是為了應(yīng)對這四個月的“財務(wù)吃緊”。

現(xiàn)有資金將用于確保上市

“威馬并非賬上一分錢都沒有了,但需要把有限的資金用在‘刀刃’上,以確保在港上市的的順利進(jìn)行。”上述知情人士向記者透露,目前威馬的現(xiàn)有資金將用于上市過程中的費用,以及提升估值,且需要在完成上市后防止做空。“畢竟,此前威馬負(fù)面消息不斷?!?/p>

相較2021年57億美元的估值,今年年初Apollo出行對威馬的收購對價20.23億美元,估值較此前大幅縮水56%。按照上述知情人士的說法,此時威馬做出的一系列針對員工及部門的費用縮減計劃,是一種“以時間換空間”的做法。

根據(jù)威馬汽車向港交所遞交的招股書,其在2019-2021年分別實現(xiàn)營收17.62億元、26.71億元、47.42億元,同期虧損金額分別達(dá)到41.45億元、50.84億元、82.06億元,三年累計實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈虧損約136.32億元。截至2022年3月31日,威馬汽車賬面剩余現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為36.78億元,較2021年末進(jìn)一步減少。

除了現(xiàn)金流狀況不佳,威馬汽車自身的造血能力也不足。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2022年威馬汽車?yán)塾嬩N量僅為29450輛,同比下降33.3%。同樣是造車新勢力的哪吒、理想、蔚來、小鵬、零跑五家車企的銷量均超過11萬輛。

2022年下半年,威馬汽車頻頻傳出工廠停產(chǎn)、降薪裁員、拖欠供應(yīng)商賬款等消息。在去年年底,一封疑似威馬內(nèi)部信在行業(yè)流傳。該文件表示,為了應(yīng)對資金壓力,公司管理層帶頭主動降薪一半,同時對公司整體運營費用進(jìn)行精簡,將通過一系列財務(wù)措施降低運營成本。

具體措施為,“M4及以上級別管理者主動降薪,發(fā)放50%的基本工資;其他員工發(fā)放70%的基本工資;調(diào)整公司發(fā)薪日,從次月8日發(fā)放上月工資調(diào)整為次月25日發(fā)放上月工資;本年度不再發(fā)放額外獎金(第13薪)、留任獎金(第14薪)及年終獎,暫停發(fā)放購車補(bǔ)貼”。

風(fēng)險信息顯示,近日,威馬汽車科技集團(tuán)有限公司及其子公司新增多條開庭公告,原告包括多家制冷設(shè)備、汽車零部件、機(jī)械、廣告公司,案由多為買賣合同、承攬合同、服務(wù)合同糾紛。此外,威馬新能源汽車銷售(上海)有限公司所持2286萬股權(quán)于近期被凍結(jié),該公司還被申請訴前財產(chǎn)保全,價值約1.3億元的財產(chǎn)被查封、凍結(jié)。

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