中金基金管理有限公司發(fā)布公告，中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：508009）將于2023年11月22日解除限售，涉及限售份額12個(gè)月。本次解除限售后剩余的限售份額情況不涉及。截至本公告發(fā)布之日，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，基金投資運(yùn)作正常，外部管理機(jī)構(gòu)履職正常。需特別說(shuō)明的是，基金首次發(fā)行時(shí)的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金發(fā)行規(guī)模，對(duì)應(yīng)到每個(gè)投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金買入成本。二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格上漲/下跌會(huì)導(dǎo)致買入成本上升/下降，導(dǎo)致投資者實(shí)際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。以上計(jì)算說(shuō)明中的可供分配金額系根據(jù)《中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》披露的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)予以假設(shè)，不代表實(shí)際年度的可供分配金額。凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。