【盤中寶季度回顧】成績(jī)單出爐!深耕“電力電網(wǎng)+智能駕駛”解讀價(jià)值資訊,Ta股價(jià)翻倍登頂二季度漲幅榜
盤中寶
2024.07.01 15:32 星期一

在經(jīng)濟(jì)、政策和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不確定性加大的背景下,據(jù)券商分析:“全球已經(jīng)進(jìn)入高勝率投資時(shí)代,大盤龍頭成為全球資金共識(shí)的方向”。復(fù)盤A股相關(guān)行業(yè)的走勢(shì),紅利類資產(chǎn)因其現(xiàn)金回報(bào)的穩(wěn)定性備受資金的關(guān)注,盤面上中國(guó)海油、長(zhǎng)江電力等多股創(chuàng)出歷史新高。此外,低空經(jīng)濟(jì)、智能駕駛、PCB等方向作為市場(chǎng)題材輪動(dòng)的接力棒,也持續(xù)獲得了資金的關(guān)注。

在二季度59個(gè)交易日中,本欄目累計(jì)發(fā)布文章254篇,日均推送4-5篇具有投研價(jià)值的付費(fèi)資訊,其中搜集到86條記者提供的線索,精選出3篇獨(dú)家資訊并全網(wǎng)首發(fā)。具體表現(xiàn)如何?詳見下文:

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【一】二季度緊跟市場(chǎng)方向,解讀熱點(diǎn)方向,踏準(zhǔn)輪動(dòng)節(jié)奏

結(jié)合申萬一級(jí)行業(yè)來看,欄目在二季度梳理出的前10行業(yè)分別是電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車、國(guó)防軍工、通信、基礎(chǔ)化工、公共事業(yè)、家用電器

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結(jié)合數(shù)據(jù)來看,申萬一級(jí)行業(yè)中,僅銀行、公用事業(yè)、煤炭、電子的二季度期間區(qū)間漲跌幅為正,其余均為負(fù),賺錢效益一般。結(jié)合題材來看,盤面上涌現(xiàn)出不少如高息股、飛行汽車等備受關(guān)注的方向,欄目持續(xù)跟進(jìn)上述熱點(diǎn)均有不錯(cuò)的進(jìn)展。

如在二季度期間,飛行汽車人氣火爆并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度,欄目順應(yīng)市場(chǎng)節(jié)奏開展“飛行汽車”相關(guān)的策劃,于4月1日、4月19日、6月14日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),結(jié)合資金流入、產(chǎn)業(yè)鏈落地進(jìn)展等方向梳理出不少優(yōu)質(zhì)案例

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對(duì)于同時(shí)尋求兼具“前瞻性"與"專業(yè)度"的投資資訊的投資者來說,本欄目無疑是一個(gè)較為理想的選擇。

欄目依靠財(cái)聯(lián)社信源優(yōu)勢(shì),借由上游500位記者傳遞回來的情報(bào),總能快速獲悉產(chǎn)業(yè)鏈上下游的真實(shí)情況;并且欄目與3000位行業(yè)專家、研究員深度合作,能火速挖掘具有價(jià)值的資訊及其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響。

【二】獨(dú)家+數(shù)據(jù)雙重助益投資者!價(jià)值資訊搶先掌握,已有公司5日異動(dòng)漲超20%

「獨(dú)家」是《盤中寶》尤為重要的一大特點(diǎn),其信源來自于財(cái)聯(lián)社龐大的數(shù)據(jù)后臺(tái),由500位遍布產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的記者傳遞來自政策、行業(yè)、上市公司等方向的情報(bào)。

二季度期間,欄目共搜集到86條記者提供的線索,圍繞著國(guó)際航運(yùn)、光模塊、裝修建材等方向,精選出3篇獨(dú)家資訊并全網(wǎng)首發(fā)

欄目在5月21日從記者處獲悉“光迅科技的高端光電子器件產(chǎn)業(yè)基地正在進(jìn)行設(shè)備搬入,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值將達(dá)到100億元”這一動(dòng)態(tài),隨即精選資訊并快速發(fā)布文章《800G光模塊成短距高速光模塊競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)》。

欄目從多位業(yè)內(nèi)人士獲悉,在海運(yùn)運(yùn)力緊張的情況下,集裝箱需求不斷提升,國(guó)內(nèi)企業(yè)訂單已排到10月份。隨即欄目調(diào)研并確認(rèn)集裝箱“訂單火爆”這一動(dòng)態(tài),發(fā)布文章《該行業(yè)需求火爆,國(guó)內(nèi)主要企業(yè)訂單排到10月份》。

除「獨(dú)家」外,「數(shù)據(jù)」的人氣度也是爆棚。子欄目「數(shù)據(jù)」旨在結(jié)合市場(chǎng)熱點(diǎn),借用星礦大數(shù)據(jù)平臺(tái),匯總具有價(jià)值的產(chǎn)業(yè)鏈、上市公司核心數(shù)據(jù),并快速推送給投資者。

如欄目在5月9日09:03發(fā)布數(shù)據(jù)資訊,指出商業(yè)航天邁入發(fā)展“快車道”,萬億賽道迎來新機(jī)遇,隨后梳理商業(yè)火箭產(chǎn)業(yè)鏈成本占比并匯總成表格

文章涉及多家上市公司,如全信股份是空間站及載人航天工程的重要配套單位,相繼為核心艙、載人飛船、貨運(yùn)飛船以及運(yùn)載火箭提供了持續(xù)的配套,承擔(dān)了多款線纜的研制和保障任務(wù)。全信股份公司次日便異動(dòng)拉升,5日內(nèi)最高漲幅超20%

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【三】漲超100%!欄目結(jié)合AI行業(yè)發(fā)展預(yù)期前瞻梳理出翻倍股,二季度每5篇文章暗藏1條價(jià)值資訊

結(jié)合個(gè)股表現(xiàn)來看,如果個(gè)股發(fā)布后5日內(nèi)漲超10%定義為短線大漲,發(fā)布后截至6月28日區(qū)間最高漲幅超20%定義為長(zhǎng)線大漲,則就表現(xiàn)來看4月梳理個(gè)股的短期和長(zhǎng)期大漲率均超過6月和5月,拿下二季度“吸金王者”的桂冠。4月梳理個(gè)股短期和長(zhǎng)期大漲率均超過21%,也就是說每5篇文章就能發(fā)現(xiàn)1只異動(dòng)的大漲股出現(xiàn)

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在上述背景下,鵬鼎控股(PCB)、金溢科技(自動(dòng)駕駛)、萬集科技(自動(dòng)駕駛)分別以103.1%、88.59%、84.97%的區(qū)間最高漲幅,成功占據(jù)了欄目長(zhǎng)線梳理案例榜單的前三名。此外,詳情如下:

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【四】二季度深耕”智能駕駛+電力電網(wǎng)“方向,數(shù)次解讀業(yè)內(nèi)價(jià)值資訊,搶在題材起漲點(diǎn)

復(fù)盤欄目在2024年二季度的梳理過程,欄目致力于為投資者提供深度的市場(chǎng)洞察和及時(shí)的資訊服務(wù),以輔助其在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中“快人一步”。以欄目持續(xù)跟蹤梳理的智能駕駛和電力電網(wǎng)方向?yàn)槔?/p>

①智能駕駛

近年來,我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車已進(jìn)入技術(shù)快速演進(jìn)、規(guī)?;瘧?yīng)用發(fā)展新階段,并加快迎來爆發(fā)期,有望成為繼電動(dòng)汽車后又一個(gè)領(lǐng)跑全球的高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

欄目在6月3日09:23結(jié)合“多家頭部車企布局汽車智能化”這一動(dòng)態(tài),率先發(fā)布文章解讀智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)券商分析師的觀點(diǎn),智能駕駛或?qū)⒃?4年邁入加速發(fā)展階段,在降本和技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下,L2向標(biāo)配化發(fā)展,L3加速上車。國(guó)內(nèi)主機(jī)廠努力在23~24年加速城市NOA的落地,24年NOA落地節(jié)奏和實(shí)際體驗(yàn)將是主機(jī)廠重要的競(jìng)爭(zhēng)差異點(diǎn)。在技術(shù)+滲透率+政策多重驅(qū)動(dòng)下看好智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。

此后在6月14日,欄目跟蹤到“無人駕駛商業(yè)化加速”這一動(dòng)態(tài)后,再度發(fā)文并加以解讀,指出金溢科技的車路協(xié)同等產(chǎn)品已參與到眾多智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)工程建設(shè)和測(cè)試,如上海智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、海南測(cè)試場(chǎng)、山東濟(jì)南5G智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、深圳寶安智能公交示范道路、廣州5G智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、湄洲島智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用基地等。

公司隨后震蕩走高,截至6月28日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)88.59%。

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②電力電網(wǎng)

受益于海外電力設(shè)備需求的高景氣以及海外較高的盈利性,相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)?3年實(shí)現(xiàn)高增,電力電網(wǎng)相關(guān)行業(yè)越發(fā)吸引資金的關(guān)注。其中,在電網(wǎng)改造升級(jí)+美國(guó)新能源裝機(jī)增長(zhǎng)+制造業(yè)增長(zhǎng)+數(shù)據(jù)中心建設(shè)快速擴(kuò)張等因素驅(qū)動(dòng)下,電網(wǎng)投資景氣或?qū)⑸闲?,多家公用事業(yè)企業(yè)上調(diào)資本開支/資本投資規(guī)劃,有望帶動(dòng)電力設(shè)備需求旺盛。

欄目跟蹤到“電力設(shè)備需求增長(zhǎng)”電力設(shè)備需求增長(zhǎng)“動(dòng)態(tài)后,展開以“電力”為核心的專題策劃。結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈來看,在4月-6月期間結(jié)合電力投資和運(yùn)營(yíng)方向跟蹤梳理多條價(jià)值資訊,涉及虛擬電廠、核電等。

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4月12日14:30欄目跟蹤到“國(guó)家電網(wǎng)有限公司在遼寧投資建設(shè)的49項(xiàng)重大電網(wǎng)工程集中開工”這一動(dòng)態(tài)后,快速發(fā)文梳理出國(guó)內(nèi)外的落地進(jìn)展。文章引用IEA的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù),指出:2024-2026年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將帶動(dòng)電力需求的快速增長(zhǎng),居民端和交通板塊的快速電氣化以及數(shù)據(jù)中心的建設(shè)提速是主要驅(qū)動(dòng)力,特別是在中國(guó)和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。文章中提及海興電力,公司具有以下特點(diǎn):

①電力設(shè)備出海受政策影響較小,公司為智能電表龍頭企業(yè),2023年海外營(yíng)收占比達(dá)66.46%,毛利率維持在41%左右,顯著高于同行業(yè)可比公司;

②公司出海布局以亞非拉為主,已布局6大生產(chǎn)基地,其中巴西、印尼、南非生產(chǎn)基地為公司全資工廠,未來伴隨墨西哥、羅馬尼亞等工廠先后建成,歐美洲地區(qū)將持續(xù)貢獻(xiàn)增量;

海興電力隨后震蕩走高,在4月19日沖高后回落,截至6月28日收盤最高漲幅達(dá)34.5%

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新能源發(fā)電具有間歇性、波動(dòng)性和隨機(jī)性等特點(diǎn),對(duì)電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。隨著大規(guī)模新能源裝機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,新能源電力消納問題不可避免。虛擬電廠具備規(guī)模化調(diào)節(jié)能力,可應(yīng)對(duì)短時(shí)電力供需緊張和新能源消納困難問題,通過虛擬電廠“削峰填谷”較傳統(tǒng)火電具備明顯經(jīng)濟(jì)性。

5月27日10:59欄目解讀“全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)正在加速”動(dòng)態(tài),再度提及“虛擬電廠”在隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,能源數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速過程中的重要性。上市公司中,迦南智能已實(shí)施多個(gè)的“網(wǎng)荷光儲(chǔ)充智能微網(wǎng)”示范項(xiàng)目是小型分布式虛擬電廠,目前正穩(wěn)定運(yùn)行中。截至6月28日收盤,公司區(qū)間最高漲幅達(dá)26.69%。

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英偉達(dá)相關(guān)開發(fā)團(tuán)隊(duì)或開始建立人形機(jī)器人供應(yīng)鏈,業(yè)內(nèi)推估最快明年相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證會(huì)接續(xù)展開。這家公司在機(jī)器人行業(yè)與英偉達(dá)有合作。
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欄目:盤中寶12月02日 10:12
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欄目:盤中寶11月22日 17:11
Meta、華為等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,新老“玩家”爭(zhēng)相入局,這類產(chǎn)品端側(cè)AI潛力巨大,多家頭部廠商正緊密布局該賽道。這家公司已與業(yè)內(nèi)多個(gè)頭部品牌建立合作。
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欄目:盤中寶11月18日 14:11
或?yàn)樾酒庋b的未來,英偉達(dá)、臺(tái)積電、英特爾等大廠入局,該領(lǐng)域商業(yè)化進(jìn)程在不斷加速。這家公司已經(jīng)完成細(xì)分領(lǐng)域該類設(shè)備的出貨。
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欄目:盤中寶11月04日 13:11
①獨(dú)家資訊再顯風(fēng)采!全網(wǎng)首發(fā)華為Mate 70高價(jià)值資訊,資金聞風(fēng)異動(dòng); ②持續(xù)追蹤光伏行業(yè)動(dòng)態(tài),首發(fā)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)核心要點(diǎn),相關(guān)公司持續(xù)獲資金流入; ③低空經(jīng)濟(jì)持續(xù)活躍,欄目持續(xù)梳理行業(yè)價(jià)值信息,屢次把握起漲點(diǎn)。
欄目:盤中寶11月01日 19:11
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欄目:盤中寶10月29日 10:10
①全網(wǎng)首發(fā)光伏要聞,題材多次異動(dòng)!欄目持續(xù)跟蹤光伏方向,已有公司10日最高漲48%; ②低空經(jīng)濟(jì)活躍!產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展新機(jī)遇,欄目持續(xù)梳理業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司,多股漲超25%; ③網(wǎng)絡(luò)安全意義重大!欄目結(jié)合信源火速解讀相關(guān)方向,Ta收獲2連板。
欄目:盤中寶10月25日 17:10
①本周發(fā)布2篇獨(dú)家資訊,資金快速發(fā)酵,光伏+飛行汽車行業(yè)迎關(guān)注! ②華為多方向本周活躍,王牌欄目前瞻梳理細(xì)分方向,多家公司持續(xù)拉升; ③網(wǎng)絡(luò)安全意義重大!欄目結(jié)合信源火速解讀相關(guān)方向,Ta收獲2連板。
欄目:盤中寶10月18日 18:10