本周A股震蕩走弱,滬指失守2800點(diǎn)持續(xù)下探,周內(nèi)累跌2.69%,創(chuàng)指、深成指未能延續(xù)上周漲勢,周線再迎收跌,跌幅達(dá)2.68%、2.61%。市場風(fēng)格方面,成交量持續(xù)萎縮下,短線投機(jī)性炒作熱度持續(xù)提升,“深圳華強(qiáng)”“科森科技”核心高標(biāo)延續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)的走勢。
結(jié)合欄目表現(xiàn)來看,本周欄目在高速輪轉(zhuǎn)的市場環(huán)境中展現(xiàn)出了良好的敏銳度,特別在行業(yè)深度點(diǎn)評(píng)與公司價(jià)值挖掘的維度上,欄目通過深入洞察和精準(zhǔn)解讀,前瞻梳理出多個(gè)亮點(diǎn):
①9月2日晚間,欄目在《這個(gè)化工細(xì)分品種的全球龍頭之一破產(chǎn)即將落地》一文中,前瞻性地聚焦“有機(jī)顏料”行業(yè),文中提及的百合花,在文章發(fā)布第二日(9月4日)即強(qiáng)勢漲停。
②9月5日晚間,欄目再度發(fā)力,于《特斯拉計(jì)劃2025年一季度在中國推出FSD》一文中,針對(duì)特斯拉有關(guān)“自動(dòng)駕駛”的最新動(dòng)態(tài)進(jìn)行了深刻點(diǎn)評(píng)。此次分析前瞻捕捉到了市場反應(yīng)點(diǎn),提及的聯(lián)創(chuàng)電子在文章發(fā)布次日(9月6日)極速封板。
……
接下來,我們將結(jié)合具體案例,展示如何利用本欄目的優(yōu)勢,提前識(shí)別市場“超預(yù)期”因素,精準(zhǔn)把握下一個(gè)投資“風(fēng)口”:
【前瞻案例一】:漲停!顏料巨頭破產(chǎn)“鯨落”,該國產(chǎn)龍頭迎來新機(jī)遇率先“起漲”
事件:有機(jī)顏料龍頭德國輝柏赫申請(qǐng)破產(chǎn),涉及產(chǎn)能為2.5萬噸。據(jù)德國破產(chǎn)法院官網(wǎng)8月27日信息,德國輝柏赫的臨時(shí)破產(chǎn)管理人除了2024年4月26日下午1:38下令的臨時(shí)管理外,還獲得了為破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)采取某些行動(dòng)的個(gè)人授權(quán)。
獲悉此訊后,欄目迅速響應(yīng),隨即精選相關(guān)研報(bào)深入剖析這一事件對(duì)“高性能有機(jī)顏料”行業(yè)供需格局的深遠(yuǎn)影響,見下:
供給端:
德國輝柏赫的破產(chǎn),特別是其2.5萬噸產(chǎn)能的退出,將直接沖擊全球有機(jī)顏料市場的供需平衡。這一變化不僅減少了市場供給,還可能引發(fā)一系列連鎖反應(yīng),如價(jià)格上漲、訂單重新分配等,這為其他競爭者提供了填補(bǔ)市場空白的機(jī)會(huì)。
需求端:
隨著汽車、油墨、食品包裝等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,對(duì)高性能有機(jī)顏料的需求將穩(wěn)步增長。特別是在環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)日益提升的背景下,高性能顏料的市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。
同時(shí),我們也應(yīng)看到,我國顏料行業(yè)在產(chǎn)量上占據(jù)全球領(lǐng)先地位,其中高端有機(jī)顏料供需整體偏平衡。未來若德國輝柏赫破產(chǎn)落地,全球有機(jī)顏料供給格局將發(fā)生較大變化,國內(nèi)企業(yè)有望迎來更多發(fā)展機(jī)遇,本文重點(diǎn)提及百合花、七彩化學(xué)。
文章發(fā)布第二日,百合花、七彩化學(xué)股價(jià)雙雙迎來強(qiáng)勢上攻,當(dāng)日分別收獲漲停、漲超9%的優(yōu)秀表現(xiàn),放寬至周內(nèi)最后1個(gè)交易,其分別大漲15.8%、18.6%。
【前瞻案例二】:新進(jìn)展!特斯拉FSD入華“箭在弦上”,這只智駕概念股極速封板
事件:特斯拉人工智能團(tuán)隊(duì)9月5日在社交平臺(tái)發(fā)布消息稱,預(yù)計(jì)2025年第一季度在中國和歐洲推出全自動(dòng)駕駛(FSD)系統(tǒng),目前正等待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
“FSD入華”帶來的不僅是簡單的市場擴(kuò)張,而是涉及技術(shù)創(chuàng)新、政策環(huán)境、市場需求、競爭格局以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等多個(gè)層面的深刻變革,欄目基于這一“認(rèn)識(shí)”,隨即精選優(yōu)質(zhì)研報(bào)展開剖析:
技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)趨勢
特斯拉FSD系統(tǒng)的核心在于其創(chuàng)新的軟件算法和“端到端”神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),這種技術(shù)范式不僅提升了自動(dòng)駕駛的智能化水平,更重要的是,它打破了傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的框架,為行業(yè)樹立了新的標(biāo)桿。
市場環(huán)境逐步明朗
隨著數(shù)據(jù)安全問題的逐步解決和監(jiān)管政策的逐步明朗,自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用迎來了更加有利的環(huán)境。特斯拉FSD系統(tǒng)入華的確定性增強(qiáng),不僅得益于技術(shù)上的成熟,更離不開政策層面的支持。
市場潛力預(yù)測
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Marklines的數(shù)據(jù),假設(shè)FSD在現(xiàn)役中國特斯拉汽車中滲透率10%,預(yù)計(jì)新增收入108.8億元。A股上市公司中,聯(lián)創(chuàng)電子等公司或?qū)⒊蔀槭芤嬲摺?/p>
9月5日開盤,聯(lián)創(chuàng)電子隨即漲停。
【優(yōu)質(zhì)案例】:又雙叒漲停!“黑科技”空氣成像從概念走向運(yùn)用,Ta參股國內(nèi)“領(lǐng)頭羊”獲資金關(guān)注
9月6日欄目覆蓋市場發(fā)酵題材“空中成像”,精選產(chǎn)業(yè)研報(bào)并梳理指出:
空氣成像技術(shù)以其無介質(zhì)的獨(dú)特優(yōu)勢,徹底顛覆了傳統(tǒng)成像方式,為多個(gè)行業(yè)帶來了前所未有的變革機(jī)遇。這一特性不僅提升了用戶體驗(yàn),還拓寬了應(yīng)用場景,特別是在醫(yī)療、車載、信息安全等領(lǐng)域,其“無接觸”、“防感染”等特性尤為契合當(dāng)前公共衛(wèi)生需求和社會(huì)發(fā)展趨勢。
其次,從市場反饋來看,空氣成像技術(shù)正加速從概念走向?qū)嶋H應(yīng)用。特別是在智能車載領(lǐng)域,隨著上海車展上多家車企展出相關(guān)產(chǎn)品,標(biāo)志著該技術(shù)已初步具備商業(yè)化條件,未來隨著技術(shù)進(jìn)一步成熟和成本降低,有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及,為相關(guān)企業(yè)帶來豐厚回報(bào)。 再者,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的積極布局也為空氣成像技術(shù)的投資前景增添了信心。像航科技與華為的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,東超科技的量產(chǎn)突破(偉時(shí)電子參股4%),均顯示出行業(yè)對(duì)空氣成像技術(shù)的高度認(rèn)可和投入。
9月4日、5日、6日,偉時(shí)電子收獲3連板,3個(gè)交易日最高漲幅達(dá)到21.02%。
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