【風(fēng)口研報季度回顧】金融科技小牛大漲2.3倍登頂+6只標(biāo)的漲超50%!借力“價值幫手”輕松掘金三季度
風(fēng)口研報
2024.09.29 15:34 星期日

最近,我國A股市場經(jīng)歷了一場罕見的政策福利雨,政策層面的“組合拳”持續(xù)精準(zhǔn)發(fā)力且不斷加碼,明確傳達了政府維護市場穩(wěn)定、促進健康發(fā)展的堅定決心與積極態(tài)度。

對于投資者而言,當(dāng)前時刻,無疑是重新審視基本面、布局長期收益的最佳時刻。本欄目作為“價值投資”的得力助手,秉持嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)的態(tài)度,深入剖析行業(yè)趨勢,細(xì)致評估企業(yè)內(nèi)在價值。我們堅持基本面分析為核心,結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭格局、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)等多維度因素,力求為投資者細(xì)致捕捉研究報告和調(diào)研紀(jì)要中那些“超預(yù)期”的亮點。

三季度,8大子欄目合計發(fā)布VIP資訊377篇,內(nèi)容廣泛涵蓋了各大券商的“研究報告”和“調(diào)研紀(jì)要”,兩者總計達到505份。同時,欄目還對A股的486家上市公司進行了詳盡的解讀,其中,有98家上市公司獲欄目高頻梳理2次及以上。截至9月27日的63個交易日,欄目平均每個交易日發(fā)布6篇高質(zhì)量文章,梳理8份券商研報、機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要,解讀10家上市公司。

image 【一】高頻跟蹤A股熱炒題材!“實力C位”軟件開發(fā)區(qū)間大漲23%強勢領(lǐng)跑

三季度,本欄目618次的上市公司梳理共涉及98個申萬二級行業(yè),占A股超7成行業(yè)。通過細(xì)致分析發(fā)現(xiàn),半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、消費電子、化學(xué)制藥、IT服務(wù)Ⅱ、光伏設(shè)備、化學(xué)制品、汽車零部件、電網(wǎng)設(shè)備、電池10個行業(yè)在三季度內(nèi)受到了本欄目的高頻關(guān)注與深入解讀,CR10高達38.03%。

這其中,IT服務(wù)Ⅱ行業(yè)展現(xiàn)出強勁的“短線”爆發(fā)力,涉及的上市公司“5日最高漲幅”的平均水平處于7%以上。若將統(tǒng)計周期拉長,軟件開發(fā)則脫穎而出展現(xiàn)顯著的漲幅優(yōu)勢,其區(qū)間最高漲幅均值高達23.72%,顯著優(yōu)于其他行業(yè),而IT服務(wù)Ⅱ和光伏設(shè)備行業(yè)分別以18.65%和14.74%的漲幅緊隨其后。

image 【二】順勢擒牛有妙招,弱勢仍有良好表現(xiàn)!“8月”突圍較優(yōu)投資節(jié)點,大漲標(biāo)的持續(xù)涌現(xiàn)

市場波動無常,熱點與冰點轉(zhuǎn)換瞬息萬變,其相對性要求投資者具備敏銳的洞察力與靈活的應(yīng)對策略。本欄目作為深耕價值投資領(lǐng)域的權(quán)威平臺,其核心不僅在于對價值本質(zhì)的堅守,更在于對價格安全邊際的嚴(yán)格把控,欄目深刻認(rèn)識到“時機”對于投資決策的決定性影響,除了全面審視企業(yè)的內(nèi)在價值、競爭優(yōu)勢及成長性外,本欄目還高度關(guān)注市場動態(tài),力求在價格與價值之間找到最佳平衡點,即價格的安全邊際區(qū)域

根據(jù)“5日最高漲幅”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,7-9月覆蓋的上市公司普遍呈現(xiàn)出強勁的漲幅表現(xiàn),其“5日最高漲幅”的大漲率均超過了7%。值得一提的是,9月的“短線賺錢效應(yīng)”尤為顯著,期間欄目梳理上市公司的大漲率高達24.86%。

而基于“區(qū)間最高漲幅”的長期統(tǒng)計口徑,8月份在長線布局上則展現(xiàn)出了卓越的潛力,高達15.49%的上市公司出現(xiàn)了大幅上漲。期間,若投資者能夠緊跟欄目的步伐,及時追蹤并深入理解欄目所梳理的策略,那么實現(xiàn)年初設(shè)定的“小目標(biāo)”將變得輕而易舉。

image 【三】金融科技小牛大漲2.3倍登頂+6只標(biāo)的漲超50%!借力“價值幫手”輕松掘金三季度

在當(dāng)前追求高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟背景下,個人投資者對研報類資訊需求激增。面對研報數(shù)量的快速增長,精準(zhǔn)篩選高質(zhì)量研報成為資訊平臺核心競爭力的關(guān)鍵。財聯(lián)社順應(yīng)此趨勢,推出王牌資訊欄目,憑借卓越的專業(yè)性和實用性,在眾多資訊中脫穎而出,成為投資者高質(zhì)量投資決策的重要輔助工具。

若以中長期表現(xiàn)考評欄目實力,「區(qū)間最高漲幅」介于10%-20%的標(biāo)的達200只,「區(qū)間最高漲幅」介于20%-50%的標(biāo)的達87只,「區(qū)間最高漲幅」超50%的標(biāo)的達6只,三者合計占梳理標(biāo)的總量的47.41%。

image 具體而言,要躋身本欄目第三季度季度TOP30榜單,最低的入圍門檻已攀升至32%的漲幅標(biāo)準(zhǔn),彰顯了市場對該榜單的高度認(rèn)可與激烈競爭態(tài)勢。在金融科技與教育兩大熱門領(lǐng)域內(nèi),更是涌現(xiàn)出多支漲幅驚人的領(lǐng)漲股,成為市場關(guān)注的焦點,其中銀之杰、指南針、凱文教育分別以213.17%、64.96%、58.82%的漲幅強勢領(lǐng)漲。具體如下:

image 小編現(xiàn)結(jié)合TOP3案例,回顧三季度欄目詳細(xì)梳理邏輯,詳情見下:

1)頂層政策呼之欲出+招標(biāo)不斷涌現(xiàn)!公共數(shù)據(jù)價值潛力待掘,王牌專欄前瞻梳理+已有公司漲超213%

事件:7月4日,在2024全球數(shù)字經(jīng)濟大會——數(shù)據(jù)要素高層論壇上,國家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)資源司副司長張慧星表示,正在加快研究制定數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用政策文件,針對公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)不同屬性特點分類施策,部分政策很快就會出臺。

欄目編輯獲悉此訊,深刻認(rèn)識到公共數(shù)據(jù)在數(shù)字經(jīng)濟時代的重要性及其蘊含的巨大潛力,隨即于《分析師看好公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用正當(dāng)時,相關(guān)環(huán)節(jié)的市場空間有望進一步釋放》一文中對“公共數(shù)據(jù)”行業(yè)投資邏輯展開深度梳理:

公共數(shù)據(jù)以其多源性、權(quán)威性、稀缺性和高價值,已成為數(shù)據(jù)要素市場的基石。其潛在價值遠(yuǎn)超想象,不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟價值上,更是推動社會治理創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。當(dāng)前,公共數(shù)據(jù)的共享、開放及授權(quán)運營模式日臻成熟,尤其是授權(quán)運營作為突破口,正引領(lǐng)數(shù)據(jù)要素市場的深度開發(fā)。

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政策層面,從國家“十四五”規(guī)劃首提政府?dāng)?shù)據(jù)授權(quán)運營試點,到國家數(shù)據(jù)局即將推出的多項制度文件,這一系列舉措彰顯了國家對于公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用的高度重視和堅定決心。頂層專項政策的即將出臺,無疑將為公共數(shù)據(jù)市場的規(guī)范化、規(guī)?;l(fā)展提供強有力的制度保障。

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市場反應(yīng)熱烈,招標(biāo)項目不斷涌現(xiàn),特別是公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營平臺的建設(shè),預(yù)示著該領(lǐng)域的市場空間極為廣闊。據(jù)估算,僅平臺建設(shè)一項的市場規(guī)模就有望超過220億元,而隨著政策的逐步落地,后續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營以及深度開發(fā)利用等環(huán)節(jié)的市場潛力更是不可限量。本文提及:銀之杰。

image 截至9月27日,銀之杰區(qū)間最高漲幅達213.17%。

image 2)大漲64%!金融信息服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)券商行業(yè)雙β,這家公司積極打造一站式金融綜合服務(wù)平臺

在政策春風(fēng)的吹拂下,金融信息服務(wù)行業(yè)正步入一個健康有序、穩(wěn)步增長的新紀(jì)元。8月5日欄目前瞻挖掘出一家“C端金融信息服務(wù)領(lǐng)域的佼佼者”-指南針

指南針的成功,首先得益于其對客戶需求的深刻洞察和精準(zhǔn)把握。公司通過線上高效推廣,雖然月活用戶數(shù)尚不及行業(yè)巨頭,但憑借對垂直市場的深耕細(xì)作,以及獨特的營銷方式和完善的產(chǎn)品矩陣,實現(xiàn)了高效的客戶轉(zhuǎn)化。其“全贏系列+財富掌門”產(chǎn)品矩陣,精準(zhǔn)覆蓋不同投資者偏好,為業(yè)績增長奠定了堅實基礎(chǔ)。

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更為值得關(guān)注的是,指南針通過收購麥高證券,成功切入證券業(yè)務(wù)領(lǐng)域,開啟了業(yè)績增長的第二引擎。麥高證券在指南針的賦能下,手續(xù)費收入持續(xù)高增,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)逆市上揚,展現(xiàn)出強大的增長動力。公司制定的五年三步走戰(zhàn)略,更是為麥高證券的長遠(yuǎn)發(fā)展繪制了清晰藍圖,預(yù)示著未來在證券市場的廣闊前景。

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從東方財富的成功案例中,我們不難發(fā)現(xiàn),金融信息服務(wù)平臺與證券業(yè)務(wù)的深度融合,能夠產(chǎn)生強大的協(xié)同效應(yīng)。指南針正沿著這一路徑,以客戶高頻、高黏性為抓手,積極推進內(nèi)部流量轉(zhuǎn)化,有望實現(xiàn)金融信息服務(wù)與證券業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動,開啟業(yè)績增長的全新篇章。

image 指南針持續(xù)走強,截至9月27日,其區(qū)間最高漲幅達64.96%。

image 3)政策邊際向好推動K12加速增長,一文詳細(xì)梳理頭部K12企業(yè)+多股漲超20%

在K12教育行業(yè)歷經(jīng)“雙減”政策的深刻洗禮后,市場供需格局迎來了前所未有的重塑,為行業(yè)中具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)鋪設(shè)了廣闊的發(fā)展空間與前所未有的發(fā)展機遇。本欄目特此聚焦,深度剖析K12行業(yè)在政策導(dǎo)向、市場需求演變、頭部企業(yè)戰(zhàn)略擴張以及未來趨勢展望等多個維度的內(nèi)在邏輯,并于7月18日發(fā)布了《分析師強call該行業(yè)剛需屬性凸顯疊加暑期高景氣度,頭部企業(yè)有望顯著受益》一文,引用了分析師的觀點進行了全面而深入的梳理:

從頭部企業(yè)的產(chǎn)能擴張來看,新東方與好未來等全國性巨頭的門店擴張速度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,這不僅彰顯了它們對市場的敏銳洞察,也體現(xiàn)了其強大的執(zhí)行力和品牌影響力。而區(qū)域性品牌如思考樂,則在經(jīng)歷“雙減”后,通過聚焦核心市場,實現(xiàn)了門店數(shù)量的穩(wěn)定與優(yōu)化,進一步鞏固了市場地位。

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暑期作為K12教育的傳統(tǒng)旺季,其市場表現(xiàn)直接反映了行業(yè)的整體景氣度。線下門店的穩(wěn)健增長與線上平臺的強勁增長,共同構(gòu)成了K12教育市場的雙輪驅(qū)動。新東方、好未來等企業(yè)的收入增速預(yù)估令人矚目,而線上平臺如學(xué)而思網(wǎng)校、高途等的顯著增長,則進一步驗證了在線教育市場的巨大潛力。

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從中長期視角來看,開店速度和市場占有率的提升將成為決定企業(yè)價值的關(guān)鍵因素。分析師看好回撤后相對筑底的學(xué)大教育,以及凱文教育、昂立教育、科德教育、盛通股份和豆神教育等。

image 以上為本欄目近期表現(xiàn),受限于文章篇幅,若需了解更多優(yōu)質(zhì)研報涉及的其它上市公司投資邏輯, 請點擊進入本欄目詳情頁查閱,立即前往>>>

特別提示:本欄目為內(nèi)容資訊產(chǎn)品,并非投資建議,欄目發(fā)布的所有內(nèi)容僅供參考,據(jù)此做出的任何投資決策與本公司及欄目作者無關(guān)。

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