在金融市場(chǎng)的廣袤領(lǐng)域中，普通投資者常因?qū)I(yè)知識(shí)體系的不完善及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)積累的欠缺，而難以有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)及潛在風(fēng)險(xiǎn)，在此背景下，借助專業(yè)團(tuán)隊(duì)力量成為明智選擇。

財(cái)聯(lián)社傾力打造VIP王牌自營《風(fēng)口研報(bào)》，欄目致力于挖掘市場(chǎng)中極具含金量的研報(bào)、調(diào)研信息，在洞察宏觀趨勢(shì)+挖掘潛力賽道/企業(yè)方面優(yōu)勢(shì)明顯，具體來看：

獨(dú)家信息來源：團(tuán)隊(duì)建立了數(shù)百名券商分析師資料庫，掌握一手券商路演、電話會(huì)議、內(nèi)部研討會(huì)等信息來源。

緊跟風(fēng)口熱點(diǎn)：事件催化驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)周期拐點(diǎn)、政策一手解讀、前沿機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要搶先看，風(fēng)口研報(bào)團(tuán)隊(duì)以動(dòng)態(tài)視角捕捉機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，跟蹤市場(chǎng)風(fēng)向。

超強(qiáng)投研團(tuán)隊(duì)：團(tuán)隊(duì)成員均有賣方工作經(jīng)驗(yàn)，熟知研報(bào)寫作套路和各種估值方法，持續(xù)追蹤38家證券公司、19個(gè)一級(jí)行業(yè)研報(bào)，平均每天覆蓋500多篇研報(bào)和調(diào)研紀(jì)要，以機(jī)構(gòu)視角審視“研值”。

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【一】國際局勢(shì)、財(cái)政工具的不同預(yù)期下，A股策略前瞻

近期海內(nèi)外宏觀市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的景象，人大常委會(huì)、美國大選、美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議相互交織，影響著市場(chǎng)的走向。在此之前，本欄目已就這些“重磅事件定調(diào)”如何深刻影響A股市場(chǎng)進(jìn)行了全面且深入的剖析與前瞻闡釋：

①首先，在10月30日晚的【洞察】系列文章《哪些A股方向受益》中，欄目針對(duì)“國際事件的漣漪效應(yīng)”進(jìn)行了前瞻解讀，明確指出：“隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)外部沖擊的反應(yīng)趨于鈍化，應(yīng)聚焦于‘自主可控+國產(chǎn)替代’這一戰(zhàn)略方向”。

具體方向上，在當(dāng)前國內(nèi)外趨于寬松的貨幣環(huán)境下，加之相關(guān)事件逐漸明朗，或?yàn)?strong>TMT、軍工、高端制造等科技成長(zhǎng)板塊帶來超額收益；此外，金屬、消費(fèi)及非美出海等鏈條亦有望受益。

②隨后，在11月3日晚欄目以史為鑒展望了《11月A股表現(xiàn)》，總結(jié)指出：“影響A股11月走勢(shì)的核心因素在于政策與外部事件、流動(dòng)性狀況，而基本面因素的影響相對(duì)較小”。

欄目分析了24年11月市場(chǎng)的主要影響因子，包括“人大常委會(huì)明確財(cái)政刺激計(jì)劃、美國大選落地、美聯(lián)儲(chǔ)11月大概率仍降息、國內(nèi)流動(dòng)性寬松”，這些因素綜合來看，有望繼續(xù)支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好。在結(jié)構(gòu)上，11月份消費(fèi)、大金融、周期和軍工等內(nèi)需相關(guān)行業(yè)相對(duì)占優(yōu)。

結(jié)合本周市場(chǎng)實(shí)際走勢(shì)來看，“自主可控”主線得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，消費(fèi)、軍工、科技、大金融等多個(gè)板塊呈現(xiàn)出不同程度的活躍態(tài)勢(shì)，驗(yàn)證了本欄目前期分析的準(zhǔn)確性和前瞻性。

【二】宏觀洞察+行業(yè)追蹤+公司梳理！借力王牌專欄輕松挖掘價(jià)值資訊

依據(jù)上述精心構(gòu)建的策略框架，欄目本周在投資方向的選擇上，不僅敏銳捕捉了市場(chǎng)熱點(diǎn)，而且深入挖掘了具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的價(jià)值洼地。通過對(duì)各領(lǐng)域市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、政策導(dǎo)向及企業(yè)基本面的深度剖析，欄目提供了全面、詳盡且邏輯清晰的解讀，相關(guān)上市公司展現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭，詳見下表：

①迎“業(yè)績(jī)+政策+產(chǎn)品”三大拐點(diǎn)！這個(gè)強(qiáng)確定性賽道有望持續(xù)高增，人氣龍頭4日漲超37%

11月5日13:26欄目精選“信創(chuàng)”主題研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)解讀基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品公司面臨的三大拐點(diǎn)：

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著：Q3基礎(chǔ)軟硬件公司業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)，如海光信息、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、麒麟信安等，收入增速顯著，減虧明顯。信創(chuàng)賽道整體收入增速回暖，預(yù)示著該領(lǐng)域正步入快速發(fā)展期。

政策指引明確：新一期安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果公告出爐，為信創(chuàng)產(chǎn)品替換提供明確指引。國家在政策層面持續(xù)推動(dòng)信創(chuàng)發(fā)展，資金匹配到位，安全可控成為必然趨勢(shì)，信創(chuàng)板塊有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增。

產(chǎn)品生態(tài)完善：華為產(chǎn)業(yè)鏈作為信創(chuàng)重要參與者，未來純血鴻蒙將帶來全新生態(tài)，發(fā)布軟硬一體式創(chuàng)新產(chǎn)品。信創(chuàng)產(chǎn)品不斷豐富，進(jìn)入新產(chǎn)品密集發(fā)布期，為市場(chǎng)提供更多選擇。

此外，在地方化債加速的背景下，黨政信創(chuàng)為代表的政務(wù)信息化方向業(yè)績(jī)有望改善，政府信息化國產(chǎn)替代進(jìn)程將加速推進(jìn)。同時(shí)，安全測(cè)評(píng)公共密集發(fā)布，為黨政+八大行業(yè)采購提供明確依據(jù)，中短期內(nèi)或持續(xù)會(huì)有新增產(chǎn)品類目+參與者名錄，為信創(chuàng)市場(chǎng)注入新活力。

其中黨政信創(chuàng)建設(shè)，明年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)，提及中國軟件、太極股份。

中國軟件收獲4日3板，區(qū)間最高漲幅達(dá)37.1%；太極股份大幅拉升，4日最高漲20.87%。 ②Q3計(jì)算機(jī)行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉前十！Ta領(lǐng)跑智能文字識(shí)別+商業(yè)大數(shù)據(jù)，5日漲超4成

在計(jì)算機(jī)行業(yè)三季度機(jī)構(gòu)持倉水平恢復(fù)至2.4%的背景下，機(jī)構(gòu)持倉更加關(guān)注金融科技、自主可控領(lǐng)域。其中，合合信息作為新進(jìn)持股機(jī)構(gòu)數(shù)量前十名的企業(yè)之一，其邏輯值得深入探討。

11月3日20:31欄目精選“合合信息”公司研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：

合合信息作為商業(yè)大數(shù)據(jù)和智能文字識(shí)別領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，客戶廣泛分布于金融、政務(wù)等多個(gè)行業(yè)。隨著下游客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，對(duì)公司業(yè)務(wù)需求不斷增加，為其未來持續(xù)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在智能文字識(shí)別領(lǐng)域，合合信息在C端市場(chǎng)推出了掃描全能王和名片全能王兩大拳頭產(chǎn)品，迅速取得領(lǐng)先地位。同時(shí)，在B端市場(chǎng)，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在銀行、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。與綜合型AI廠商相比，公司在智能文字識(shí)別領(lǐng)域的專注性與技術(shù)投入，使其在定制化解決方案方面具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在商業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，合合信息的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于C端與B端市場(chǎng)，通過賦能企業(yè)的決策與風(fēng)險(xiǎn)管理，助力市場(chǎng)拓展與政府治理優(yōu)化，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著商業(yè)大數(shù)據(jù)需求的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年我國商業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1040.9億元，為公司未來發(fā)展提供了廣闊空間。

合合信息本周持續(xù)走強(qiáng)，截至11月8日收盤，其區(qū)間最高漲幅達(dá)40.75%。

③華為、蘋果紛紛押注！“雙層OLED”產(chǎn)業(yè)鏈有望收獲超預(yù)期業(yè)績(jī)，Ta率先大漲38%

雙層OLED技術(shù)，以其屏幕亮度提升、能耗降低和使用壽命延長(zhǎng)的顯著優(yōu)勢(shì)，正在成為顯示技術(shù)的新寵。該技術(shù)的演進(jìn)具有強(qiáng)確定性，其核心在于能大幅提升顯示效果，而這正是消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。

11月4日欄目精選“雙層OLED”主題研報(bào)，對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和廣市場(chǎng)前景展開分析：

從市場(chǎng)應(yīng)用來看，雙層OLED已成功登陸蘋果iPad Pro和華為MatePad Pro等高端消費(fèi)電子產(chǎn)品，并展現(xiàn)出卓越的顯示效果。隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)將有更多廠商加入這一行列，推動(dòng)雙層OLED技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程。

此外，雙層OLED技術(shù)的制造工藝難度和復(fù)雜度雖有所增加，部分材料使用量也會(huì)雙倍增加，也為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。隨著商業(yè)化進(jìn)程的加速，這些企業(yè)有望充分受益于雙層OLED技術(shù)的廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的超預(yù)期增長(zhǎng)。

具體公司，國內(nèi)企業(yè)如萊特光電（材料）、奧來德（設(shè)備）、維信諾（面板）等，有望在雙層OLED技術(shù)的加速滲透中受益，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)

11月5日-7日，維信諾收獲3連板，區(qū)間最高漲幅達(dá)38.02%。

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