【盤(pán)面回顧與展望】

周五指數(shù)橫盤(pán)震蕩，情緒端整體有所回落，算是對(duì)周四普漲的一個(gè)正常分化，走弱的方向主要是上一周期的一些強(qiáng)勢(shì)股和高低切導(dǎo)致中位股殺跌。對(duì)新周期可能產(chǎn)生負(fù)反饋的應(yīng)該是香雪制藥，畢竟目前創(chuàng)業(yè)板能夠這么強(qiáng)勢(shì)有很大程度上要?dú)w功于該股，明天需要觀察能否止跌。周五下午情緒端下滑比較厲害，是清研環(huán)境撬板并走出長(zhǎng)陽(yáng)止住了跌勢(shì)，之后博士眼鏡借勢(shì)上板，所以周一情緒端的演化要關(guān)注清研環(huán)境的反饋情況。板塊方面主流AI眼鏡開(kāi)始發(fā)散，消費(fèi)電子掀起漲停潮，但也正是因?yàn)榘鍓K擴(kuò)散導(dǎo)致資金更傾向于補(bǔ)漲，高低切比想象中要來(lái)得更快快，周一需要關(guān)注中位股的修復(fù)情況。醫(yī)藥的回流也意味著部分資金轉(zhuǎn)向防守，所以在周五短線資金活躍的背后也要留意風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的出現(xiàn)。下周解除風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)最直白的走勢(shì)就是重新放量，通過(guò)科技股帶動(dòng)指數(shù)反彈，在海外映射這塊目前相關(guān)個(gè)股滯后于英偉達(dá)，理應(yīng)補(bǔ)漲。

【重點(diǎn)公司跟蹤】

思泰克：思泰克是AI眼鏡最小盤(pán)個(gè)股，流通市值目前僅8.74億，具備較高的補(bǔ)漲潛力。此前次新騰達(dá)科技11連板的影響仍在，思泰克作為次新股有望受此輻射得到短線資金的認(rèn)可。

深圳華強(qiáng)：周五華為海思領(lǐng)漲兩市，最強(qiáng)分支在于分銷(xiāo)，因?yàn)榉咒N(xiāo)屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量比較低的一環(huán)，所以之前炒海思的時(shí)候基本沒(méi)怎么輪動(dòng)分銷(xiāo)就結(jié)束了，算是華為海思沒(méi)怎么炒作過(guò)的一個(gè)分支，雖然行業(yè)比較傳統(tǒng)但市場(chǎng)給了一個(gè)價(jià)值重估的噱頭，而最近市場(chǎng)剛好就熱衷于炒作這一類(lèi)分支，本質(zhì)應(yīng)該還是足夠超跌。深圳華強(qiáng)是華為海思重要代理分銷(xiāo)商，代理全系列產(chǎn)品，有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

思泉新材：AI技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步催化散熱材料行業(yè)升級(jí)，隨著AI終端的逐步落地，散熱需求將增長(zhǎng)。思泉新材專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售熱管理材料，包括人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片等，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域，有望受益于AI+帶來(lái)的終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代。