【盤面回顧與展望】

今日指數(shù)橫盤震蕩，短線情緒迎來冰點反彈，小票表現(xiàn)相對強勢。板塊方面，華為海思迎來調(diào)整，本身上周五高潮就有分歧預(yù)期在，再加上力源信息的減持，所以調(diào)整力度比較大，資金往消費電子終端做補漲，其中折疊屏、散熱等方向表現(xiàn)強勢，下午消費電子仍延續(xù)強勢，智能戒指有所走強，這一波消費電子在高度上應(yīng)該是WiFi7的共進股份領(lǐng)頭，創(chuàng)維數(shù)字作為中軍可能走趨勢。不過要注意的是之前AI眼鏡很大程度上限制了AI終端的高度，所以需要降低預(yù)期，除非機構(gòu)資金能來參與其中，像是領(lǐng)益智造、歌爾股份這類個股如果能做個二波出來，行情會比較大。西部大開發(fā)因為節(jié)點比較好今天算是和情緒有一個共振，不過要做成主線還是挺有難度的，明天關(guān)注活口為主，房屋檢測大概率也不太好接，目前這種輪動除非到了節(jié)點，否則第二天接力難度都挺大的。新能源到了4季度可能會有資金做行業(yè)的反轉(zhuǎn)預(yù)期，不過現(xiàn)階段比較難分辨超跌反彈還是反轉(zhuǎn)，等個右側(cè)不遲。

【重點公司跟蹤】

鴻日達：隨著AI算力、高端存儲芯片等產(chǎn)業(yè)驅(qū)動全球芯片產(chǎn)業(yè)快速向高可靠性、高集成度、先進制程等方向演進，新技術(shù)和新應(yīng)用對熱管理解決方案及散熱材料提出了更為嚴格的標準和更高的性能要求。公司持續(xù)聚焦金屬散熱片的產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣，基于前期數(shù)年的研發(fā)經(jīng)驗積累和團隊搭建，逐步實現(xiàn)了從原材料端的配方和生產(chǎn)加工層面的工藝技術(shù)突破，相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)在個別核心客戶處得到驗證導(dǎo)入通過。當(dāng)前公司正根據(jù)市場拓展進度加速啟動金屬散熱片新產(chǎn)線擴建，并有望在2024年末完成第三條產(chǎn)線的量產(chǎn)通線，客戶端也已取得部分核心客戶的供應(yīng)商代碼（VendorCode）并開始小批量出貨，有望在2024Q3開啟小批量量產(chǎn)。另外公司上半年MIM機構(gòu)件業(yè)務(wù)創(chuàng)新高，公司應(yīng)用于其他品類領(lǐng)域的MIM機構(gòu)件部分新產(chǎn)品也已開始在其他客戶處進行送樣及驗證導(dǎo)入。

領(lǐng)益智造：據(jù)公司公告援引IDC預(yù)測，2024年中國AI終端占比將超55%，市場迎來新機遇。AI終端蓬勃發(fā)展，硬件不斷革新進化。此外，各大廠商研發(fā)折疊屏技術(shù)，理念從性能轉(zhuǎn)輕薄全能，成為市場新趨勢。公司在全球范圍內(nèi)提供AI終端設(shè)備所需的精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈一站式智能制造服務(wù)及解決方案。除傳統(tǒng)精密功能件/結(jié)構(gòu)件外，公司還系統(tǒng)性布局了手機/PC散熱方案，可提供包括石墨膜散熱片、VC均熱板在內(nèi)的多種產(chǎn)品，公司也為智能手機頭部客戶提供折疊屏碳纖維屏幕支架，旗下賽爾康可為蘋果/安卓客戶提供充電器整機ODM服務(wù)。端側(cè)AI將成未來增長動力。

南京新百：國務(wù)院以“實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展”為主題，進行第九次專題學(xué)習(xí)。江蘇禾康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)（集團）是南京新百大健康產(chǎn)業(yè)板塊的核心企業(yè)之一，為國內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)運營商。